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宁波市经济责任审计服务中心2023年度单位决算
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宁波市经济责任审计服务中心 2023年度单位决算 目录 一、概况 （一）单位职责 （二）机构设置 二、2023年度单位决算公开表 三、2023年度单位决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 （二）收入决算情况说明 （三）支出决算情况说明 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况说明 （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 （九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （十）机关运行经费支出说明 （十一）政府采购支出说明 （十二）国有资产占有情况说明 （十三）预算绩效情况说明 四、名词解释 一、概况 （一）单位职责 1.承担市本级经济责任审计及相关专项审计调查涉及的计算机、投资审核等技术服务工作；承担区县（市）审计机关负责人和省厅要求的区县（市）党政主要领导干部经济责任审计等项目实施的辅助性工作；承担经济责任审计政策、技术咨询等服务工作；承担市政府和上级审计机关的专项审计事项等工作。 2.承担审计业务电子数据采集、验收、分析的技术支撑工作；承担宁波市“金审工程“建设、管理以及市审计局内部网络和计算机设备管理、维护的技术支撑工作；承担计算机审计规范、技术标准以及网络防护技术培训工作等。 （二）机构设置 宁波市经济责任审计服务中心决算只包含一家本级单位决算，因此所属单位决算不再另行公开。 从预算单位构成看，本单位内设：综合科、业务科。 二、2023年度单位决算公开表 详见附表。 三、2023年度单位决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2023年度收入总计507.66万元，支出总计507.66万元,与2022年度相比，各增加86.60万元和86.60万元，增长20.57%和20.57%。主要原因是：受2022年底疫情影响，个别款项在2023年年初支付。 （二）收入决算情况说明 本年收入合计507.66万元；包括财政拨款收入507.66万元（其中，一般公共预算507.66万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。 （三）支出决算情况说明 本年支出合计507.66万元，其中基本支出507.66万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2023年度财政拨款收入总计507.66万元，支出总计507.66万元，与2022年相比，各增加86.59万元和86.59万元，增长20.56%和20.56%。主要原因是受2022年底疫情影响，2022年个别款项在2023年年初支付；财政拨款支出年初预算数512.25万元，完成年初预算的99.1%，主要原因是实际工作开展中相关支出减少。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2023年度一般公共预算财政拨款支出507.66万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加86.59万元，增长20.56%。主要原因是：受2022年底疫情影响，2022年个别款项在2023年年初支付。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2023年度一般公共预算财政拨款支出507.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出359.87万元，占70.89%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出40.02万元,占7.88%；卫生健康（类）支出16.55万元,占3.26%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出91.22万元,占17.97%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为512.25万元，支出决算为507.66万元,完成年初预算的99.10%，主要原因是实际工作开展中相关支出减少。其中： （1）一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）。年初预算为372.69万元，支出决算为359.87万元，完成年初预算的96.56%，决算数小于预算数的主要原因实际工作开展中相关支出减少。 （2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为25.76万元，支出决算为26.68万元，完成年初预算的103.45%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。 （3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为12.88万元，支出决算为13.34万元，完成年初预算的103.57%，决算数大于预算数的主要原因人员是基数调整。 （4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.69万元，支出决算为13.37万元，完成年初预算的97.66%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整。 （5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.36万元，支出决算为3.17万元，完成年初预算的94.35%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整。 （6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为83.55万元，支出决算为90.92万元，完成年初预算的108.82%，决算数大于预算数的主要原因是人员结构和缴费基数调整。 （7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.32万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的96.88%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出507.66万元，其中： 人员经费451.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金等。 公用经费56.10万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。 （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。 （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。 （九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为9.22万元，支出决算为2.44万元，完成全年预算的26.46%，2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。 2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度持平，主要原因是无公务出国（境）安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.41万元，占98.77%，与2022年度相比，增加0.46万元，增长23.59%，主要原因是实际工作任务增加、车辆老化等；公务接待费支出决算为0.02万元，占0.82%，与2022年度相比，增加0.01万元，增长100.00%，主要原因是疫情结束，公务接待工作安排增加。具体情况如下： （1）因公出国（境）费用全年预算数为2.75万元，支出决算为0.00万元。完成全年预算的0.00%。决算数小于全年预算数的主要原因是无公务出国（境）安排。 （2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.85万元，支出决算为2.41万元，完成全年预算的62.60%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。 公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）；公务用车购置数量为0。 公务用车运行维护费全年预算数为3.85万元，支出决算为2.41万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的62.60%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。主要用于公务用车保有车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。 （3）公务接待费预算数为2.62万元，支出决算为0.02万元，完成预算的0.76%。主要用于接待上级部门及其他省市系统内人员来甬考察调研、检查指导、学习交流和非系统内的各级政府有关人员来本单位执行公务活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待安排量减少。全年使用财政拨款国内公务接待2批次，累计9人次。 外宾接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。 其他国内公务接待支出0.02万元，主要用于接待上级部门及其他省市系统内人员来甬考察调研、检查指导、学习交流和非系统内的各级政府有关人员来本单位执行公务活动等支出。接待2批次，9人次。 （十）机关运行经费支出说明 本单位非行政参公单位，故无相关数据。 （十一）政府采购支出说明 2023年度政府采购支出总额1.91万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.91万元。授予中小企业合同金额0.08万元，占政府采购支出总额的4.19%。其中，授予小微企业合同金额0.08万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。 （十二）国有资产占有情况说明 截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是业务用车；单价100万元以上专用设备0台（套）。 （十三）预算绩效情况说明 1.绩效评价工作开展情况。 本年无项目支出绩效自评，无部门整体支出绩效自评。 2.单位自评结果详见“市级预算绩效信息”专栏。 3.部门评价结果详见“市级预算绩效信息”专栏。 四、名词解释 1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。 11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税和牌照费）；公务用车运行维护费反映单位保有车辆及派驻车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 17.一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）：指各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。 18.一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。 19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。 22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。 23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。 |
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